Tableau 7-2
Services publics — État de l'évolution de la situation
financière, certains postes désaisonnalisés et ratios
financiers sélectionnés
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| Premier trimestre 2014 | Deuxième trimestre 2014 | Troisième trimestre 2014 | Quatrième trimestre 2014 | Premier trimestre 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||
| État de l'évolution de la situation financière | |||||
| Encaisse générée par l'exploitation | 858 | 2 393 | 1 262 | 2 322 | 2 302 |
| Bénéfice net | 1 579 | 413 | 417 | 712 | 782 |
| Éléments non monétaires | -714 | 1 991 | 794 | 1 598 | 1 519 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | 1 123 | 1 055 | 1 047 | 1 108 | 1 105 |
| Impôts futurs | 119 | 13 | 2 | 165 | 72 |
| Fonds de roulement | -1 120 | 593 | -566 | 374 | -104 |
| Autres éléments non monétaires | -836 | 330 | 312 | -50 | 446 |
| Transactions monétaires de la période antérieure | -7 | -10 | 51 | 12 | 0 |
| Encaisse générée par le financement | 641 | 642 | 5 230 | -406 | 32 |
| Augmentation des dépôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des affiliées | 656 | -71 | -629 | -582 | 90 |
| Emprunts auprès des non-affiliées | 493 | -141 | 4 850 | -2 685 | 323 |
| Prêts et autres emprunts | -105 | 191 | 807 | 62 | 198 |
| Acceptations bancaires et papier | -48 | -274 | 1 998 | -567 | 31 |
| Obligations et débentures | 644 | -58 | 2 045 | -2 178 | 91 |
| Hypothèques | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 |
| Avoir | -509 | 854 | 1 009 | 2 861 | -382 |
| Total des encaisses | 1 499 | 3 035 | 6 492 | 1 916 | 2 334 |
| Utilisations | |||||
| Encaisse utilisée pour des placements | 171 | 194 | 2 965 | 462 | 280 |
| Placements dans des affiliées | 174 | 202 | 2 970 | 460 | 251 |
| Placements de portefeuille | -4 | -11 | -6 | 4 | 16 |
| Prêts | 1 | 4 | 2 | -2 | 13 |
| Prêts hypothécaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts non hypothécaires | 1 | 4 | 2 | -2 | 13 |
| Encaisse utilisée pour immobilisations | 121 | 2 024 | 2 276 | 1 745 | 1 578 |
| Encaisse utilisée pour dividendes | 4 | 113 | 186 | 66 | 476 |
| Utilisation totale de l'encaisse | 295 | 2 331 | 5 428 | 2 273 | 2 335 |
| Augmentation ou diminution de l'encaisse | 1 203 | 704 | 1 064 | -357 | -1 |
| Certains postes désaisonnalisés | |||||
| Revenu d'exploitation | 16 391 | 14 992 | 15 145 | 15 417 | 15 486 |
| Bénéfice d'exploitation | 1 987 | 1 282 | 1 423 | 1 351 | 1 356 |
| Bénéfice avant gains extraordinaires | 1 048 | 701 | 652 | 822 | 233 |
| Bénéfice net | 1 048 | 701 | 652 | 822 | 233 |
| Variation en pourcentage de certains postes désaisonnalisés | |||||
| Revenu d'exploitation | 20,2 | -8,5 | 1,0 | 1,8 | 0,4 |
| Dépenses d'exploitation | 17,3 | -4,8 | 0,1 | 2,5 | 0,5 |
| Bénéfice d'exploitation | 47,4 | -35,5 | 11,0 | -5,1 | 0,4 |
| Ratios financiers sélectionnés | |||||
| Marge bénéficiaire (%) | 12,1 | 8,6 | 9,4 | 8,8 | 8,8 |
| Rendement de l'avoir (%) | 9,8 | 6,6 | 6,1 | 7,1 | 2,0 |
| Endettement (ratio) | 1,240 | 1,240 | 1,330 | 1,167 | 1,170 |
| Rendement des capitaux employés (%) | 6,8 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 4,0 |
Note(s) :
- Un modèle commun (générique) de
présentation des états financiers est utilisé pour toutes
les branches d'activité et pour les totaux d'ensemble. Par conséquent,
les valeurs indiquées pour certaines séries financières
qui ne s'appliquent pas à certaines branches d'activité seront
nulles.
- Toutes les données de ce tableau sont non désaisonnalisées
sauf indication contraire.
- Les chiffres ayant été arrondis, leur
somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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